sábado, 10 de noviembre de 2018

Análisis técnico IBEX y Bluechips

Creo que ya es hora de desempolvar el blog y comentar mi visión sobre el Ibex y sus principales valores. Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, nuestro mercado es un índice débil y no mantiene una clara tendencia alcista de LP como se puede ver en otros índices europeos americanos, y de ahí el gran problema, si tu no haces los deberes cuando el resto lo está haciendo, cuando vienen noticias que no ayudan y se produce una corrección global en todos los mercados, no estamos exentos de dichas bajadas. 

Concretamente en el IBEX, desde una visión muy simple (pero muy efectiva), el MACD mensual ya nos estaba avisando de que las cosas no iban del todo bien, ya que la historia nos dice que un cruce a la baja de este indicador es preludio de importantes correcciones y en este caso, el corte se produjo con casi 2.000 puntos más de los actuales. 



El gráfico semanal tampoco nos permite ser muy positivos. Como se puede apreciar en él, nos encontramos en una zona de gran importancia ya que entre los 8.500 puntos y los 9.300 se encuentran numerosos soportes históricos a tener en cuenta. El simple hecho de haber perforado el soporte de los 9.200-9.300 puntos con cierta facilidad nos da una idea de la debilidad. En caso de perforación de los mínimos anuales, no sería de extrañar que se dirigiera hacia la zona de los 7.500 puntos. 


En gráfico diario se puede apreciar la importancia de los 9.200-9.300 puntos comentados. Desde hace unos días, el índice se encuentra en modo rebote. De momento se ha frenado sobre esos niveles, habrá que ver en el corto plazo si desde ahí continuan las caídas o si finalmente consigue superarlo. Esta debilidad también se ve reflejada en la media de 200 sesiones, en todo el 2018 se encuentra bajista y actuando de resistencia ante cualquier amago de rebote. 



Entrando en detalle en los bluechips, la parte positiva es que el Santander si ha conseguido aguantar el nivel que corresponde a los 9.200-9.300 del Ibex y los 4 euros además de ser soporte histórico, coincide con un retroceso de 61.8 fibo.


El BBVA sigue muy débil. Lo normal es que busque la parte baja de la triangulación de LP. 




TELEFONICA: Lateral en el largo plazo. No puede perder los 6.50 Eur. Mejora técnica al superar el canal bajista. Lo normal sería que se dirigiera a la directriz alcista perforada este año y ahí ver si se da la vuelta o continua.


INDITEX: Rebota desde su directriz alcista de LP. Mantener mientras la respete. 


sábado, 13 de enero de 2018

Análisis técnico DIA (parte II)

Hace prácticamente 2 meses, publiqué en mi blog un análisis técnico de DIA (podéis leerlo en http://alvarezdearcaya.blogspot.com.es/2017/11/analisis-tecnico-dia.html ), donde comentaba el momento técnico importante sobre el soporte de los 4 EUR. Sin entrar otra vez a explicar los motivos de mi entrada, si me gustaría comentar un par de cosas por si algún alocado decidió hacerme caso. 

Gráfico semanal:Se puede apreciar el soporte histórico de los 4 EUR y la fiabilidad de los cruces alza en esta acción de los indicadores Macd y estocástico.



Gráfico diario: Nos servirá para detectar la primera zona de resistencia donde la acción puede frenar (por lo menos temporalmente) su escalada.


Gráfico 30min: Se aprecia una figura HCH invertido con objetivo 4,65 Eur. He dibujado una posible canalización que hasta ahora está respetando y cuya parte alta del canal, la cual debería actuar de resistencia, también pasa por los niveles de 4,65 EUR. Si a todo esto le unes que la acción ha cumplido 2 impulsos alcistas del mismo tamaño (marcados en verde) y al superar su último máximo ha activado un tercer y último impulso que nos marca precios objetivos hasta 4,67 EUR. Casualmente, estos 3 objetivos comentados, coinciden con la resistencia marcada en el gráfico diario por lo que me hace pensar que la zona de los 4,65-70 puede ser una posible zona de descanso.



Esto no quiere decir que la acción no tenga metas mas altas. Más de un 15% de rentabilidad en 2 meses considero que es una operación realmente interesante. Solo cuento lo que veo, tanto la decisión de comprar como de vender siempre es tuya. 

domingo, 5 de noviembre de 2017

Análisis técnico DIA

Hoy analizo un valor que llevo comentado estos últimos días en Twiter (@arkaia84). A pesar de que a día de hoy, se trata de uno de los títulos más castigados este año, presenta bajo mi opinión una situación técnica realmente interesante, ya que se encuentra en zona de soporte histórico, sobre los 4 EUR, como se puede ver en el gráfico semanal que expongo a continuación:


El segundo de los motivos, es el indicador estocástico (graf. semanal). La historia nos dice que cuando se cruza alza en niveles de 3, se producen en este valor rebotes importantes.

Pasando a analizar en esta ocasión el gráfico diario, encontramos el tercer motivo, el nivel de sobreventa RSI. Si os fijáis, estos niveles coinciden con los cruces al alza en estocástico en graf. semanal.



El último gráfico que cuelgo es el de 60 minutos, en el que se puede apreciar la directriz bajista que viene frenando los tímidos amagos de rebote desde su caída en la parte alta del canal lateral. Con la superación al alza de dicha directriz se podría dar la señal definitiva. 




Por último, siempre busco inversiones con una buena rentabilidad-riesgo  y en este caso, esta nos lo ofrece claramente pues está en el mismo soporte de los 4 EUR y si somos rigurosos con nuestro Stop loss, tenemos mucho que ganar y poco que perder.    

Por tanto, estos son mis motivos que me hacen estar en alerta. Se dan las condiciones para un rebote, pero cuidado, es un valor a día de hoy bajista, que aun no ha confirmado una señal de giro y cuya perdida del soporte de los 4 EUR estropearía mucho el panorama técnico ya que debajo de este soporte no tenemos ninguna referencia técnica importante. SUERTE. 


jueves, 10 de agosto de 2017

Análisis técnico IBEX

En mi análisis de hoy intentaré explicar de la manera más sencilla cómo interpreto el movimiento que está desarrollando el IBEX a lo largo de este año. Hoy ha sido un día donde los principales indices han finalizado la sesión con un rojo intenso y se empieza a leer en redes sociales a aquellos que cuestionan la tendencia alcista actual. 

Por empezar por algo,vamos a decir de que partimos de un índice alcista y que a día de hoy es más lógico posicionarse en el lado alcista que en el bajista. Eso no quiere decir que el índice no vaya a corregir pero por ahora dado que nuestro planteamiento es alcista, vamos a pensar de que se trata de una corrección técnica dentro un impulso alcista. Que empezamos a romper soportes y aparecen figuras de vuelta y divergencias bajistas en gráficos semanales, pues no os preocupéis que ya habrá tiempo de cambiar de decisión.

El gráfico que expongo a continuación es el gráfico diario del IBEX35. Marco en verde los soportes y en rojo la resistencia. Obviamente hay muchos mas soportes y resistencias pero creo que sin volvernos loco estas 3 referencias nos van a resolver las dudas. El primero de ellos es el soporte de los 9.200-9.300  puntos, en su día actuó de resistencia y una vez superado se produjo la mejoría técnica. Si viéramos un desplome de los indices ese nivel debería frenarlo si o si (Si no malo). En el caso de los 10.400 puntos es un nivel que sin ser importantísimo en el largo plazo, si lo es en el corto pues son varias las semanas que este nivel está aguantándolo. Dicho nivel coincide con los 5,50 del B.Santander. Y por último marco la resistencia de los 11.200 puntos, se trata de los máximos anuales y cuya superación supondría iniciar en mi opinión un nuevo impulso alcista. Por acabar el análisis en graf. diario, el MACD ya nos estaba avisando de cierto agotamiento al perforar a la baja la directriz alcista que había respetado desde el año pasado. 


Bajando un poco más al detalle en gráfico de 60 minutos, si partimos de nuevo desde una interpretación alcista, podemos estar desarrollando una onda correctiva dentro del canal bajista marcado en rojo.Esta onda bajista al perforar la directriz de la onda 3 debería buscar un nivel de retroceso y siguiendo la teoría de Elliot, no debería coincidir con el retroceso de la onda 2 en 38,2. Si el recuento planteado es el correcto, la superación de los máximos anuales supondría la activación alcista de la quinta onda.







miércoles, 22 de marzo de 2017

Análisis técnico DIA

Un buen amigo me escribió ayer para informarme de que había comprado acciones de la compañía DIA a 5,19 EUR. Yo en plan vacile le contesté, " Cuidadín que estaba comprando contagiándose por la euforia de estos días de la bolsa"y el me contestó que le dan un potencial alcista muy importante. No lo dudo le conteste, pero le añadí que de lo que estaba seguro es que el timing no era el correcto. La verdad es que hace días que no seguía los índices y en el caso de DIA en particular bastantes semanas.

Hoy que he sacado un ratito para echarle un ojo y me encuentro lo siguiente:



1. - Mi amigo ha comprado justo en una resistencia. Recuerden, en resistencias se vende, no se compra.
2. - Mi amigo había comprado muy cerca de la directriz bajista que en varias ocasiones había rechazado.(Directriz bajista marcada en rojo)
3. - Mi amigo había comprado cuando se están creando primeras divergencias bajistas en Macd en gráfico diario.


4. - Mi amigo había comprado sin esperar a que se produzca una reacción en la parte baja del canal alcista. Como podemos ver en el gráfico horario ese canal ha sido perforado a la baja.


Aún así, le diré a mi amigo, que si la acción supera la directriz bajista es posible que vaya a buscar la linea horizontal amarilla sobre los 5,90 EUR y ahí creo que sería una gran oportunidad de venta. Su superación supondría activar un objetivo hasta máximos.

Puede que mi amigo tenga razón y el potencial de DIA sea enorme, pero creo que debería haber esperado y no haberse contagiado de lo que se puede leer en las redes sociales. El año es largo y de momento está siendo tranquilo pero la volatilidad volverá.


sábado, 4 de marzo de 2017

Análisis técnico BLUE CHIPS

Una semana más positiva en el Ibex. De lo que no hay duda y está más que claro es que la tendencia es alcista. Todo lo que no sea estar largo es palmar pasta. Es evidente, que este ritmo de subidas es difícil que siga y más pronto que tarde llegarán las turbulencias y habrá mayores correcciones técnicas de las que se han visto hasta ahora. Los principales acciones del IBEX están fuertes, y mientras no se perforen niveles técnicos importantes se dirijan a objetivos más altos. En mi caso, he de ser sincero, llevo esperando una corrección más fuerte. Me hubiera gustado ver un 8.800 en el IBEX y un SAN a 4,50 pero no ha sido así. Las correcciones técnicas sufridas hace unos días han sido mucho menores y supongo que no habré sido el único que se ha quedado fuera. También os digo una cosa, no voy a entrar hasta ver una buena corrección.

BBVA

En gráfico diario está a punto de confirmar lo que el B,Santander y otros valores del sector ya lo habían conseguido desde hace semanas. Dicha superación supondría una mejoría técnica importante ya que sin duda era uno de los valores bancarios que más debilidad estaban mostrando. 


En graf. de 60 minutos se aprecia el lateral desarrollado y la importancia de la superación de los 6,55 EUR que le podría llevar a objetivos de 7 EUR


SANTANDER

Hasta ahora, mucho más fuerte que el BBVA. Como ya he comentado antes, la caña la tenía puesta a 4,50 Eur. Mientras se mantenga dentro del canal alcista que está muy bien definido, se puede estar largo.


IBERDROLA

Otro de los muchos valores del IBEX que ha decido romper al alza su gran lateral.En este caso, con la ruptura al alza de los 6,15 Eur tiene pinta de querer buscar sus máximos históricos sobre los 7 EUR.


REPSOL:

Poco que decir. La historia nos dice donde comprar y donde vender. Salvo sustos en el petroleo, lo más normal es que vuelva a buscar sus máximos históricos. 


TELEFÓNICA:

Otra de las acciones que tenía en el radar pero que también me he quedado con las ganas. Esperaba una corrección en los niveles de 9,50 EUR pero ha demostrado tal fortaleza que ahora de ya me da vertido entrar. Quizás, esperar una corrección hasta la parte alta del canal superado al alza sea lo más sensato. Objetivo 11 EUR






domingo, 8 de enero de 2017

Resolución análisis TELEFÓNICA

Hace un un mes, comentaba la posible gran oportunidad que nos estaba dando TELEFONICA. Comenté que en principio la zona de los 7,60 EUR debía actuar de soporte tras el derrumbe que estaba viviendo el título en esos momentos. Pues bien, el panorama actual de la acción es completamente diferente. Se han cumplido todos los pronósticos planteados y la acción vaya que si ha rebotado. El supuesto H-C-H que en su día comentábamos como la mejor de las opciones, ahora ya es real. La supuesta superación del canal bajista, activaría objetivos muy ambiciosos hasta los 11 EUR. Eso si, aun no se ha activado nada y me cuesta creer que siga este ritmo. Se aprecia cierto agotamiento en grafico horario y tanto la parte alta del canal como la zona de los 9.40-50 es zona de resistencia. Si tuviste el buen ojo de entrar en niveles de 7 EUR creo que vender cerca de los niveles actuales sería una gran operación. No obstante, si vas a largo plazo puedes esperar a la ruptura al alza para alcanzar los 11EUR.




sábado, 3 de diciembre de 2016

Análisis técnico TELEFÓNICA

Hoy comento uno de los bluechips español, TELEFÓNICA. Un título con un indudable mal comportamiento que bajo mi punto de vista deberíamos tener en el radar. Que esté en vigilancia, no quiere decir que por ello vaya a rebotar, pero en mi opinión, se encuentra en un momento interesante técnicamente hablando. 

1.- Se encuentra en soporte. La zona de los 7.60- 7.80 ha supuesto el freno en las caídas anteriores.No quiere decir que esta vez vaya rebotar pero en esta zona con Stop ajustado por debajo del soporte nos puede suponer una buena oportunidad desde el punto de vista de rentabilidad - riesgo.


2.- Si hilamos un poco más fino, y unimos los 2 últimos máximos del titulo, vemos como ese lateral comentado en el punto 1, puede tratarse de un canal levemente bajista y por tanto ese soporte de los 7.70 sea perforado para buscar la parte baja de este.


3.- E incluso desde el punto de vista más optimista, podríamos estar pensando que se trata de un proceso correctivo y que está finalizando ya que se trata del hombro derecho de la figura de vuelta H-C-H.



Obviamente, estos argumentos favorecen el lado alcista pero, los mercados muchas veces no te dan la razón y podemos ver que ni la acción rebote en su soporte y que tampoco respete la parte baja del canal. Entonces, nos guiaremos con el siguiente gráfico donde podríamos ver hacia donde puede dirigirse el título. La zona de los 7EUR es soporte importante de largo plazo donde nos daría otra excelente oportunidad de incorporarnos 


Conclusión: Podemos ganar, podemos perder, pero creo que a la hora de entrar en un título deberíamos hacer un ejercicio similar a este. Saber donde estamos, que puede ocurrir, que podemos perder, que riesgo asumimos y obviamente si lo podemos asumir. A partir, de aquí, es decisión vuestra que hacéis con esta acción.




miércoles, 2 de noviembre de 2016

Análisis técnico Eurostoxx e Ibex

Hace mas de mes y medio que no escribo. Lo curioso es que mi discurso 90 días después no ha cambiado. Los índices europeos parecen haber formado un suelo de medio - largo plazo. Para ello, muchos de ellos, han superado sus directrices bajistas y esta formando figuras de vuelta acompañados de divergencias alcistas en los principales indicadores. Por tanto, las intenciones ya las tenemos pero faltan las confirmaciones. En mi último articulo comentaba la importancia del nivel de resistencia de los 3.100 puntos en el EUROSTOXX. Viendo el gráfico semanal de este indice, vemos como además de resultar un nivel clave, se le suma la directriz bajista. ¿Y que ha sucedido? Pues lo que ha ocurrido en las demás ocasiones que lo ha tocado. Creo que este motivo es más coherente que lo que he leído esta mañana, que el hecho de que corrija se debe a que las elecciones americanas están más igualadas de lo que pensaban y D.Trump ha escalado posiciones. 


En el gráfico que muestro a continuación de 4h se ve más al detalle como el índice se ha dado la vuelta tras tocar la directriz bajista No digo que no se vaya a superar, pero la gran confirmación de un suelo, seria dicha superación y de momento es obvio que no ha podido con ella.


En el IBEX, más de lo mismo. Los 9.200 puntos es zona clave. En el gráfico semanal se ve claramente lo importante que es este nivel y como ha actuado de soporte y resistencia en los últimos años. 


Conclusión: Tenemos un par de meses muy interesantes. Los bancos centrales como siempre tendrán mucho que decir y cualquier decepción puede provocar deerrumbes en los mercados. Además, tenemos citas muy importantes como las elecciones americanas y una posible subida de tipos. Me parecen razones más que suficientes como para estarse quietecito hasta esperar confirmaciones. 




domingo, 11 de septiembre de 2016

Análisis técnico índices Europeos

Mucho es el tiempo que he estado sin escribir un articulo en el blog, pero no por ello he dejado de seguir la bolsa y participando con pequeñas aportaciones en mi cuenta de twitter (@arkaia84). Durante este tiempo, "vaya" que si han ocurrido cosas. La directrices bajistas que venían dominando desde 2015 y que frenaban todos los intentos de recuperación han sido por fin superadas al alza. 

El primero en conseguirlo fue el DAX, que ha demostrado ser el indice más fuerte de Europa.Viendo el gráfico semanal, tras la perforación de la directriz alcista (roja), buscó el 50% de retro fibonacci y de ahí ha recuperado dicha directriz perdida y superado el canal bajista que marcaba max y min decrecientes desde el 2015


En el caso de Eurostoxx 50, aqui la situación cambia. Su retroceso llegó hasta 61,8%. Como se aprecia en el gráfico semanal, la zona de los 3100 puntos es muy complicada. Por ahí, pasa la directriz bajista. Parece haber frenado en el retroceso del 50% del último impulso bajista iniciado desde los 3.527 puntos. Las esperanzas alcistas pasarían claramente por la superación de los 3.150 puntos ya que además de suponer la superación de la directriz bajista, activaría figura de vuelta de doble suelo ¡, el cual está apoyado por divergencias alcistas en Macd. 


En el Ibex, una vez más la zona de los 7.500 puntos actuó de soporte y ha dejado también una clara divergencia alcista en el Macd (Graf, semanal), y por tanto, la opción de que se cumpliera la simetria y ver al Ibex por debajo de los 7000 puntos se desvanecen. La zona de los 9.100-9.200 puntos zona muy complicada de superar. Ahí se verán las verdaderas intenciones del índice.